6. Сроки и контроль
| Что | Кто | Когда |
|---|---|---|
| Оформить трату | подотчётное лицо, кассир, держатель карты | в день траты ⚠ подтвердить срок |
| Проверить и провести документы | специалист финотдела | ежедневно |
| Загрузить выписку по картам | специалист финотдела | раз в неделю, цель ежедневно |
| Разнести платежи по карте | держатель карты | ⚠ срок после загрузки выписки |
| Сверить остатки | специалист финотдела | ⚠ периодичность |
| Проверять и обрабатывать подотчёты типа «приобретение ценностей» | ответственный по складу (Лиза Викулова) | ежедневно |
Срок отчёта по подотчёту — 5 рабочих дней. Если подотчётник не отчитался в этот срок, подотчёт не принимается.