6. Сроки и контроль

Что
Кто
Когда
Оформить трату
подотчётное лицо, кассир, держатель карты
в день траты ⚠ подтвердить срок
Проверить и провести документы
специалист финотдела
ежедневно
Загрузить выписку по картам
специалист финотдела
раз в неделю, цель ежедневно
Разнести платежи по карте
держатель карты
⚠ срок после загрузки выписки
Сверить остатки
специалист финотдела
⚠ периодичность
⚠ Что происходит, если сотрудник не отчитался в срок.