2. Термины

Место учёта денег. Любое место, где лежат деньги компании: расчётный счёт, касса, подотчёт сотрудника, корпоративная карта. У каждого места учёта свой остаток.
Подотчёт. Деньги компании, выданные сотруднику на расходы. По логике системы подотчёт и касса одно и то же (Р-001).
Касса. Наличные деньги компании, за которые отвечает кассир.
Карточный подотчёт. Корпоративная карта, закреплённая за сотрудником. Это отдельное место учёта, не смешивается с наличным подотчётом того же человека (Р-005).
Платёж ПО. Документ модуля «Подотчёты», которым оформляется любая операция по подотчёту или кассе.
Проведение. Проверка документа финотделом, после которой операция попадает в учёт и отчёты.