5.4. Типы операций: какой выбрать и что заполнить

Типы операций одинаковые в мобильном приложении и на десктопе. Главное — правильно выбрать тип: от него зависит, как операция попадёт в учёт, и какие поля появятся в документе. Организацию, направление, проект и комментарий заполняйте, если они имеют смысл для этой операции; для перемещения между кассами они не нужны. Список статей и контрагентов у каждого свой, ограниченный (Р-015). Если что-то неудобно, это будет дорабатываться по ходу работы.
Выплата: четыре типа.
Возврат в другую кассу. Вы отдали деньги из своего места учёта в другую кассу или другому подотчётному лицу: например, Иванов отдал Петрову. В поле «МУД» выберите, откуда отдали, в поле «Касса в» — кому. Такой платёж оформляет только передающая сторона: пока он не оформлен, деньги числятся на ней. Получатель его не заносит, а только принимает (Р-016). Провести такой документ нельзя, пока получатель не подтвердит получение (Р-020); как это выглядит, см. п. 5.5.

возврат в другую кассу: поля «МУД» и «Касса в»

Оплата контрагенту. Вы заплатили конкретному контрагенту за то, что он ещё должен сделать: например, комиссию посреднику или аванс за работу. Это не расход: в учёте появляется долг контрагента перед компанией, пока он не выполнит обязательства (Р-018). Заполните «Статья подотчета», «Контрагент», «Счет КА». Если контрагента нет в списке, отметьте «Другой КА» и впишите его в поле «Свой контрагент» вручную; это особенно важно в мобильном приложении (Р-019).

оплата контрагенту: статья, контрагент, счёт

контрагента нет в списке: «Другой КА» и «Свой контрагент»

Оплата расходов. Вы заплатили за работу или услугу, которую уже получили, и контрагент неважен: например, грузчикам, которые что-то привезли и погрузили. Нужна только «Статья подотчета».

оплата расходов: только статья подотчёта

Приобретение мат. ценностей. Вы купили материалы, которые должны попасть на склад: например, фанеру. Укажите «Мат. ценность» (что купили, из справочника), «МУЦ» (место учёта ценностей, то есть склад, куда привезли) и «Количество» в единицах этой ценности: штуки, плиты, тонны, палеты.

приобретение мат. ценностей: ценность, склад, количество

Поступление: два типа.
Пополнение из другой кассы. Деньги пришли к вам из другой кассы или от другого подотчётного лица; поле «Касса из». Обычно этот платёж вы не заносите: его оформляет тот, кто отдал деньги, «Возвратом в другую кассу», а вы его принимаете (Р-016).

типы операций во вкладке «Поступление»

Поступление от контрагента. Вы получили деньги от контрагента. Заполните «Статья подотчета» и «Контрагент» (или «Другой КА» и «Свой контрагент»), при необходимости комментарий.

поступление от контрагента: выбор контрагента