01.10.2026 Инвентаризационный баланс — постановка задач

Протокол: ФЭО — постановка задач по инвентаризационному балансу, 01.10.2026 12:05

ID встречи: В-20261001-1 · Направление: ФЭО / УК · Длительность: 0:44 Запись: Записи встреч по управленке/ФЭО постановка задач по инвентаризационному балансу 01.10.26 12-05-49 — запись.webm Расшифровка: Расшифровки/2026-10-01 Инвентаризационный баланс — постановка задач (ФЭО).md Статус: архивный разбор

Участники

По смыслу: Константин Богданов (ведёт), Олег, Елена Русина, Карина, Вика Фёдорова, Дарья Герасимова. Упоминаются: Лиза, Иван (касса), Саша Шамни, Артём, Алина, Евгения Викторовна.

Итог

Собираем инвентаризационный баланс на 30.09.2026 — опорную точку постановки учёта в ТМА: остатки денег (все места учёта, включая подотчёты, кассы Ивана и Дубая, карты), ценностей (склады по УНФ с количеством и стоимостью, имущество) и взаиморасчётов (Олег — по российским юрлицам, Елена — в разрезе проектов). Переходный период: данные из ТМА переносятся в Хомнет раз в месяц итогом; пробный перенос около 10.10. В конце — разговор об ИИ в работе.

По темам

1. Ценности (0:00–0:20). Лиза не умеет сделать в УНФ отчёт «остатки по складам — номенклатура, количество, стоимость»; поручено Карине (можно с ChatGPT). Имущество — без фанатизма: машины, компьютеры, образцы окон (актив, пока бизнес работает). Попутно: оценка бизнеса (чистые активы + дисконтированные потоки + гудвилл); собственник, работающий в компании, получает зарплату на рыночных условиях, прибыль — дивидендами.
2. Деньги (0:20–0:31). Российские счета — после закрытия периода у Олега; иностранные счета, касса Ивана (КАИ) и Дубай — онлайн-таблицы Ивана и Шамни; подотчётники — Вика. Карты: выписка с номером карты → подотчёт держателя → разноска → проведение (см. В-20261001-2). Фото чеков — в мобильном приложении (доступ у Елены и Олега); предоставление документов бухгалтеру Дубая — отдельный административный вопрос.
3. Хомнет (0:27–0:30). Пока Евгения Викторовна не разрешит, Хомнет ведётся; Константин правилами отрезает из загрузки то, что с 1.10 ведётся в ТМА. Елена: переносить из ТМА в Хомнет раз в месяц итоговыми суммами. Пробно — около 10.10.
4. Сроки (0:29–0:34). Елена — баланс и остатки подотчётов завтра; Вика — подотчёты и остатки по Дубаю сегодня (выписку за конец месяца лучше снимать 3–5 числа); Олег — взаиморасчёты к ~10.10 (закрытие на заказчиков иногда до 20-го), предварительные — раньше. Алина — карта и подотчёт по карте; на первых порах согласует траты звонком.
5. ИИ в работе (0:34–0:44). Константин: использовать ИИ обязательно (отключать галочку обучения на своих данных), в команде к проекту подключён агент, который ведёт базу знаний договорённостей; впереди — корпоративная база знаний (почта, чаты, 1С).

Решения

Р-146 … Р-149 (см. реестр).

Задачи (архив)

З-134 … З-139 (см. реестр).